/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$3.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %51.3 → %75.7 (+24.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.4. Her 100S$ satıştan 18S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$55M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$180M) kârın %604'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.0
27.01.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%2.58
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+28.9%
ROIC ?
36.4%
DCF Değer ?
21.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.4 artarak 29.8M SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+35.0
Hasılat çeyreklik %+4.9 büyüdü (162.0M SGD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.7
Brüt marj değişimi: %+24.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.4
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (61.2M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.8
Toplam borç: 298.5M SGD
Net nakit pozisyonunda: -54.6M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 353.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 188.6M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 180.3M SGD
ROE düşük: %6.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 2.9B SGD
Özkaynak: 443.8M SGD (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 50.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 80.9x (Faiz: 756,000 SGD)
Ödenmiş sermaye: 304.5M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 130.0M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-26.8
CAPEX: 8.3M SGD (Hasılatın %5.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.70 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.8
ROE %20.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.8
FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.7
Hasılat başına brüt kâr %75.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%82.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %82.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.0x
Sektör: 15.3x
F/K 20.0x — sektör medyanının (15.3x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.45x
Sektör: 2.17x
PD/DD 5.45x — sektör medyanının %151 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.5x
Sektör: 6.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (6.8x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
75.2x
Faiz karşılama 75.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.8
Hasılat yıllık %34.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.0
Net kâr yıllık %35.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.9%
Artı %28.9 beklenen değer (10.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.01 | PD/DD hedefi: 3.35 | EV/EBITDA hedefi: 5.13 | DCF hedefi: 21.72
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%36.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 75.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.4
ROIC (%36.4) sermaye maliyetini 24.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.72
DCF modeli 21.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %175.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$3.5
Graham içsel değer: S$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.0x
vs 15.3x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.45x
vs 2.17x
Sektörden %151 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x
vs 6.8x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.4
vs %11.8 WACC
ROIC 24.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.8
vs %39.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.93), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 7.93
TRAMA: 8.70
Fark: %-8.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AIY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.