/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€10.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+187.3 arttı (-€22M → €19M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+93.9 arttı (€59M → €115M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %18.1 → %40.6 (+22.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.6. Her 100€ satıştan 17€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.43x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€113M) kârın %592'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+224.6 arttı (-€17M → €21M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 61.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 40.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.1
VaR 95% ?
%6.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.7
22.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%6.80
Historik%5.30
Cornish-Fisher%5.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.1%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
31.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+187.3 artarak 19.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.4)
Hasılat çeyreklik %+93.9 büyüdü (115.1M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Brüt marj değişimi: %+22.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.6
FAVÖK çeyreklik %+224.6 büyüdü (21.1M EUR)
FAVÖK marjı: %18.3
Toplam borç: 349.2M EUR
Net borç: 102.6M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran güçlü: 4.43x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+88.5 arttı → 246.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 119.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 113.4M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+55.4 büyüdü → 1.6B EUR
Özkaynak %+11.5 arttı → 992.5M EUR
İşletme kârı pozitif: 14.7M EUR
İşletme kârı büyüme: %+165.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 148.4x (Faiz: 142,000 EUR)
Ödenmiş sermaye: 112.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 990.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+78.9
CAPEX: 5.7M EUR (Hasılatın %4.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.53 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +53.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
61.7x
Сектор: 29.1x
F/K 61.7x — sektör medyanının (29.1x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.74x
Сектор: 3.78x
PD/DD 3.74x — sektör medyanı (3.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
40.2x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 40.2x — sektör medyanının (16.4x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.43x
Cari oran 4.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
154.4x
Faiz karşılama 154.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.2
Hasılat yıllık %-16.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 50.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.1%
Eksi %23.1 beklenen değer (25.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15.68 | PD/DD hedefi: 33.79 | EV/EBITDA hedefi: 13.44 | DCF hedefi: 31.74
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 154.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.74
DCF (31.74) güncel fiyatla (%-3.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 32.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€10.6
Güncel fiyat Graham değerinin %67.8 üzerinde (€10.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
61.7x
vs 29.1x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.74x
vs 3.78x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.2x
vs 16.4x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %11.4 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (32.89), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 32.89
TRAMA: 40.53
Разница: %-18.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AIXA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.