/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€8.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-45.6%
ROIC ?
6.1%
قيمة DCF ?
18.38
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7105
1998-11-09 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.8
VaR 95% ?
%6.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.8
22.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.74
Parametrik%6.62
Historik%5.19
Cornish-Fisher%5.47
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (37.38), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 37.38
TRAMA: 42.71
الفرق: %-12.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-37.0
Net kâr marjı %-37.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -62.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-28.5
FAVÖK marjı %-28.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%18.1
Hasılat başına brüt kâr %18.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
75.9x
القطاع: 31.9x
F/K 75.9x — sektör medyanının (31.9x) %138 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.14x
القطاع: 3.20x
PD/DD 5.14x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
56.6x
القطاع: 14.3x
EV/EBITDA 56.6x — sektör medyanının (14.3x) %295 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
4.55x
Cari oran 4.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
132.2x
Faiz karşılama 132.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-47.2
Hasılat yıllık %-47.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-532.4
Net kâr yıllık %-532.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (20.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.95 | PD/DD hedefi: 23.39 | EV/EBITDA hedefi: 9.46 | DCF hedefi: 18.38
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 132.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.38
DCF (18.38) güncel fiyatın %50.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€8.9
Güncel fiyat Graham değerinin %76.2 üzerinde (€8.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
75.9x
vs 31.9x
Sektör medyanının %138 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.14x
vs 3.20x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
56.6x
vs 14.3x
Sektörden %295 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %11.7 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AIXA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.