AISAeris Resources Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.48
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0251 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.8 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.9
28.01.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%7.47
Historik%7.73
Cornish-Fisher%7.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.0%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
1.81
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-6.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+82.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (135.0M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.3
Net kâr marjı negatif: %-4.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (8.1M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %6.0
Toplam borç: 61.7M AUD
Net borç: 36.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 24.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -7.7M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 562.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 271.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.1M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.6x (Faiz: 3.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 967.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -33.4M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 23.4M AUD (Hasılatın %17.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.50 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.5
Net kâr marjı %-4.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.0
FAVÖK marjı %6.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.3
Hasılat başına brüt kâr %13.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 2.65x Сектор: 2.98x
PD/DD 2.65x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 23.4x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (9.5x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.8
Hasılat yıllık %-11.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+82.6
Zarar %82.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -13.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -20.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (0.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.20 | DCF hedefi: 1.44
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.8) – WACC (%15.1) farkı -12.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.81
DCF modeli 1.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %277.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0251 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.65x vs 2.98x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x vs 9.5x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8 vs %15.1 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5 vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.48), TRAMA-99 çizgisi (0.50) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 0.48
TRAMA: 0.50
Разница: %-4.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AIS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.