/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+116.0%
ROIC ?
22.1%
DCF Мәні ?
0.59
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3935
2011-02-11 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.9
28.01.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%7.66
Historik%7.74
Cornish-Fisher%7.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.49), TRAMA-99 çizgisi (0.50) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.48500001430511475
TRAMA: 0.4969
Айырмашылық: %-2.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 11.3x
F/K 2.9x — sektör medyanının (11.3x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.32x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.32x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.4x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
829.6x
Faiz karşılama 829.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.0%
Artı %116.0 beklenen değer (1.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.50 | PD/DD hedefi: 1.29 | EV/EBITDA hedefi: 1.50 | DCF hedefi: 0.59
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%22.1) – WACC (%15.0) farkı +7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 829.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.1
ROIC (%22.1) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.59
DCF (0.59) güncel fiyatla (%+18.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 11.3x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.32x
vs 3.08x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 3.4x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.1
vs %15.0 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.