TR EN AR RU KK

AISAeris Resources Limited

Madencilik
🇦🇺 Avustralya Borsası
0.48
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0251 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.8 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.59
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.9
28.01.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%7.47
Historik%7.73
Cornish-Fisher%7.68
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+25.0%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
1.81
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-6.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+82.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (135.0M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.3
Net kâr marjı negatif: %-4.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (8.1M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %6.0
Toplam borç: 61.7M AUD
Net borç: 36.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 24.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -7.7M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 562.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 271.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.1M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.6x (Faiz: 3.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 967.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -33.4M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 23.4M AUD (Hasılatın %17.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.50 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-4.5
Net kâr marjı %-4.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.0
FAVÖK marjı %6.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %13.3
Hasılat başına brüt kâr %13.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 2.65x Сектор: 2.98x
PD/DD 2.65x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 23.4x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (9.5x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.8
Hasılat yıllık %-11.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+82.6
Zarar %82.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -13.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -20.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (0.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.20 | DCF hedefi: 1.44
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.8) – WACC (%15.1) farkı -12.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.81
DCF modeli 1.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %277.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0251 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.65x vs 2.98x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x vs 9.5x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8 vs %15.1 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5 vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.48), TRAMA-99 çizgisi (0.50) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.48
TRAMA: 0.50
Айырмашылық: %-4.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
AIS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.