/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0251 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+82.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.8 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-8.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.9
28.01.2026 → 08.07.2026
Çarpıklık ?
-0.20
Parametrik%7.47
Historik%7.73
Cornish-Fisher%7.68
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+25.0%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
1.81
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-6.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+82.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (135.0M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.3
Net kâr marjı negatif: %-4.5 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (8.1M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %6.0
Toplam borç: 61.7M AUD
Net borç: 36.9M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.23x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 24.8M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -7.7M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-2.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 562.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 271.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.1M AUD
Faiz karşılama oranı: 2.6x (Faiz: 3.1M AUD)
Ödenmiş sermaye: 967.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -33.4M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 23.4M AUD (Hasılatın %17.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.50 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.5
Net kâr marjı %-4.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.9
ROE %-8.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.0
FAVÖK marjı %6.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.3
Hasılat başına brüt kâr %13.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
2.65x
Sektör: 2.98x
PD/DD 2.65x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
23.4x
Sektör: 9.5x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (9.5x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.8
Hasılat yıllık %-11.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.6
Zarar %82.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -13.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -20.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (0.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.20 | DCF hedefi: 1.44
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.8) – WACC (%15.1) farkı -12.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.81
DCF modeli 1.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %277.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0251 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
2.65x
vs 2.98x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 9.5x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %15.1 WACC
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.5
vs %6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.48), TRAMA-99 çizgisi (0.50) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.48
TRAMA: 0.50
Fark: %-4.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AIS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.