/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED3.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-12.1%
DCF Değer ?
3.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4015
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.09
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.7
18.02.2026 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%3.67
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.88), TRAMA-99 çizgisi (4.79) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.88
TRAMA: 4.7934
Fark: %+1.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -11.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.0x
Sektör: 10.8x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.8x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.71x
Sektör: 2.16x
PD/DD 2.71x — sektör medyanının (2.16x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (8.8x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.7
Hasılat yıllık %38.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (4.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.01 | PD/DD hedefi: 4.08 | EV/EBITDA hedefi: 4.44 | DCF hedefi: 3.81
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.81
DCF (3.81) güncel fiyatın %21.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED3.8
Graham içsel değer: AED3.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.71x
vs 2.16x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 8.8x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AIRARABIA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.