/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
JOD581.0
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+112.6%
ROIC ?
4.1%
DCF Мәні ?
762.37
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
796
2023-01-02 → 2026-03-17
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.2
22.04.2025 → 30.04.2025
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%3.48
Historik%3.53
Cornish-Fisher%3.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.34), TRAMA-99 çizgisinin %27.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.34
TRAMA: 2.6178
Айырмашылық: %+27.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
JOD581.0
Graham içsel değer: JOD581.0. Ucuz
Ucuz
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AIEI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.