AIAAuckland International Airport Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.63
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$67M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100A$ satıştan 35A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.34x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$67M) ama FCF negatif (-A$80M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.5
27.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%1.70
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.2%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
16.57
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (67.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-20.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (194.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %34.7
FAVÖK yatay seyrede (153.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %79.2
Toplam borç: 2.2B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.34x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 44.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 503.4M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -80.5M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 11.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 8.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 84.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.6x (Faiz: 14.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -319.9M AUD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %93.6 (181.6M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.00 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %79.2
FAVÖK marjı %79.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-41.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-41.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 41.9x Сектор: 22.1x
F/K 41.9x — sektör medyanının (22.1x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.29x Сектор: 1.77x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 21.9x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 21.9x — sektör medyanının (9.4x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.4
Net kâr yıllık %-20.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (7.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.45 | PD/DD hedefi: 9.14 | EV/EBITDA hedefi: 2.86 | DCF hedefi: 16.57
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.57
DCF modeli 16.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.63
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.3
Graham içsel değer: A$4.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.9x vs 22.1x
Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.29x vs 1.77x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.9x vs 9.4x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5 vs %10.9 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.7 vs %79.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.63), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6.63
TRAMA: 7.00
Разница: %-5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.