/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$67M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100A$ satıştan 35A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.34x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$67M) ama FCF negatif (-A$80M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.5
27.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%1.70
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.73
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+14.2%
ROIC ?
2.5%
DCF Мәні ?
16.57
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (67.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-20.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (194.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %34.7
FAVÖK yatay seyrede (153.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %79.2
Toplam borç: 2.2B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.34x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 44.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 503.4M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -80.5M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 11.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 8.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 84.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.6x (Faiz: 14.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -319.9M AUD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %93.6 (181.6M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.00 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%79.2
FAVÖK marjı %79.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-41.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-41.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
41.9x
Сектор: 22.1x
F/K 41.9x — sektör medyanının (22.1x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.29x
Сектор: 1.77x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.9x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 21.9x — sektör medyanının (9.4x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.4
Net kâr yıllık %-20.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (7.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.45 | PD/DD hedefi: 9.14 | EV/EBITDA hedefi: 2.86 | DCF hedefi: 16.57
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.57
DCF modeli 16.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.63
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.3
Graham içsel değer: A$4.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
41.9x
vs 22.1x
Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.77x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.9x
vs 9.4x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %10.9 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.7
vs %79.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.63), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 6.63
TRAMA: 7.00
Айырмашылық: %-5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.