/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
51/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$67M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.7. Her 100A$ satıştan 35A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.34x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$67M) ama FCF negatif (-A$80M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.70
daily max loss
VaR 99% ?
%2.39
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.25
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%14.5
27.02.2026 → 20.05.2026
Skewness ?
-0.14
Parametrik%1.70
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.73
Return Distribution
Valuation
Potential?
+14.2%
ROIC ?
2.5%
DCF Value ?
16.57
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (67.3M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-20.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (194.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %34.7
FAVÖK yatay seyrede (153.8M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %79.2
Toplam borç: 2.2B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.2B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.34x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 44.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 503.4M AUD
Serbest nakit akışı negatif: -80.5M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 11.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 8.7B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 84.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.6x (Faiz: 14.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -319.9M AUD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %93.6 (181.6M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.00 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%34.7
Net kâr marjı %34.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%79.2
FAVÖK marjı %79.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-41.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-41.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
41.9x
Sector: 22.1x
F/K 41.9x — sektör medyanının (22.1x) %90 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.29x
Sector: 1.77x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.77x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
21.9x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 21.9x — sektör medyanının (9.4x) %132 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.34x
Cari oran 0.34x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.4
Net kâr yıllık %-20.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 75.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (7.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.45 | PD/DD hedefi: 9.14 | EV/EBITDA hedefi: 2.86 | DCF hedefi: 16.57
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.57
DCF modeli 16.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %150.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.63
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$4.3
Graham içsel değer: A$4.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
41.9x
vs 22.1x
Sektör medyanının %90 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.77x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.9x
vs 9.4x
Sektörden %132 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %10.9 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.7
vs %79.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.63), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 6.63
TRAMA: 7.00
Difference: %-5.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
AIA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.