/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+64.5%
ROIC ?
28.0%
DCF Değer ?
21.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
509
2024-08-29 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%66.8
VaR 95% ?
%6.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.6
10.02.2026 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%6.69
Historik%5.69
Cornish-Fisher%5.90
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.20), TRAMA-99 çizgisinin %22.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 15.2
TRAMA: 19.5996
Fark: %-22.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
3.2x
Sektör: 33.1x
F/K 3.2x — sektör medyanının (33.1x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.05x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
21.3x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 21.3x — sektör medyanının (9.8x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
39.22x
Cari oran 39.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20775.4x
Faiz karşılama 20775.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (25.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.83 | PD/DD hedefi: 35.58 | EV/EBITDA hedefi: 7.18 | DCF hedefi: 21.48
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%28.0) – WACC (%44.0) farkı -16.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 20775.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.0
ROIC (%28.0) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.48
DCF modeli 21.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 15.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.2x
vs 33.1x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x
vs 2.35x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.3x
vs 9.8x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.0
vs %44.0 WACC
ROIC 16.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AHSGY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.