/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR1.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+33.5%
ROIC ?
3.6%
DCF Мәні ?
0.63
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4142
2010-02-22 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.2
VaR 95% ?
%1.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.8
18.02.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-2.91
Parametrik%1.84
Historik%1.69
Cornish-Fisher%2.07
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.70), TRAMA-99 çizgisi (0.74) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.704
TRAMA: 0.7386
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%22.2
Net kâr marjı %22.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.8
Hasılat başına brüt kâr %25.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 13.0x
F/K 10.0x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 1.44x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (9.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 112.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 110.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.5%
Artı %33.5 beklenen değer (0.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.91 | PD/DD hedefi: 1.94 | EV/EBITDA hedefi: 0.59 | DCF hedefi: 0.63
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.63
DCF (0.63) güncel fiyatın %11.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR1.4
Graham içsel değer: QAR1.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.0x
vs 13.0x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.44x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 9.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %11.5 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.2
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AHCS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.