/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
65/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR1.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR102M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.9). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.4. Her 100QAR satıştan 17QAR kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+31.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.1
18.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-2.59
Parametrik%1.93
Historik%1.78
Cornish-Fisher%2.18
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+34.8%
ROIC ?
2.3%
قيمة DCF ?
0.10
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.9 düşerek 102.1M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.9)
Hasılat çeyreklik %+17.3 büyüdü (585.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.3)
Brüt kâr marjı: %23.6
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.4
FAVÖK çeyreklik %+11.8 büyüdü (128.2M QAR)
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç %+31.6 arttı → 1.1B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 896.6M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit %+20.1 arttı → 234.3M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 28.3M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 22.9M QAR
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 10.0B QAR (%+2.9)
Özkaynak: 8.3B QAR (%-1.5)
İşletme kârı pozitif: 95.4M QAR
İşletme kârı büyüme: %+17.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.1x (Faiz: 5.1M QAR)
Ödenmiş sermaye: 6.3B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 528.0M QAR
CAPEX: 5.3M QAR (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.70 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.4
Net kâr marjı %17.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.6
Hasılat başına brüt kâr %23.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
9.2x
القطاع: 14.6x
F/K 9.2x — sektör medyanının (14.6x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
القطاع: 1.34x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.34x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 10.2x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (10.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.3
Hasılat yıllık %17.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.9
Net kâr yıllık %-7.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 112.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 106.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.8%
Artı %34.8 beklenen değer (0.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.99 | PD/DD hedefi: 1.78 | EV/EBITDA hedefi: 0.67 | DCF hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.10
DCF (0.10) güncel fiyatın %84.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR1.4
Graham içsel değer: QAR1.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.34x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 10.2x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3
vs %10.6 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.63), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 0.63
TRAMA: 0.70
الفرق: %-9.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AHCS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.