TR EN AR RU KK

AGYOATAKULE GAYRİMENKUL

Gayrimenkul
🇹🇷 BİST
6.70
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.0
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Lothien Robustness Summary
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺46M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+51.2 arttı (-₺95M → -₺46M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %48.4 → %44.9 (-3.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺35M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.66x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-40.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.26. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-145.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Method How the scores are computed · Scorecard
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.63
daily max loss
VaR 99% ?
%5.12
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.64
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.2
14.05.2026 → 06.10.2026
Skewness ?
0.27
Parametrik%3.63
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.32
Return Distribution
Valuation
Potential?
+31.6%
ROIC ?
2.2%
DCF Value ?
0.43
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+51.2 artarak -46.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.0
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (128.2M TL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.9
Brüt marj değişimi: %-3.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-36.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+6.2 büyüdü (57.5M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %44.9
Toplam borç %-40.9 azaldı → 856,540 TL
Net nakit pozisyonunda: -35.0M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 9.66x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-20.4 azaldı → 35.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 34.6M TL
Serbest nakit akışı negatif: -8.8M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.6
Toplam varlıklar %+7.7 büyüdü → 7.9B TL
Özkaynak %+6.4 arttı → 6.7B TL
İşletme kârı pozitif: 26.9M TL
Ödenmiş sermaye: 263.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 271.7M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+15.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %26.3 (33.7M TL)
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.61 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %145.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %48.4 → %44.9 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %56 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-2.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺-46M ₺-46M %-145.6 ₺128M ₺128M %-2.8
2026/3 %31 ×1.07 ₺-95M ₺-101M %-280.7 ₺112M ₺120M %-6.0
2025/12 %31 ×1.18 ₺-48M ₺-56M %-263.4 ₺201M ₺237M %-2.8
2025/9 %33 ×1.23 ₺-28M ₺-34M %-139.9 ₺52M ₺64M %-2.0
2025/6 %35 ×1.32 ₺-65M ₺-86M %-143.2 ₺126M ₺166M %-5.0
2025/3 %38 ×1.40 ₺-142M ₺-199M %-121.8 ₺114M ₺160M %-11.5
2024/12 %44 ×1.54 ₺-591M ₺-912M %-7505.5 ₺121M ₺186M %-39.2
2024/9 %49 ×1.64 ₺8M ₺12M %-64.3 ₺108M ₺177M %0.6
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-36.1
Net kâr marjı %-36.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +48.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.3
ROE %-3.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %44.9
FAVÖK marjı %44.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı 0.26x Sector: 0.93x
PD/DD 0.26x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 21.0x Sector: 5.9x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (5.9x) %255 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 9.66x
Cari oran 9.66x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2052.6x
Faiz karşılama 2052.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.0
Hasılat yıllık %2.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.0
Zarar %29.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -10.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -319.5M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.6%
Artı %31.6 beklenen değer (8.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 20.10 | EV/EBITDA hedefi: 1.89 | DCF hedefi: 1.68
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 2052.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (43.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.43
DCF (0.43) güncel fiyatın %93.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.0
Güncel fiyat Graham değerinin %40.3 üzerinde (₺4.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.26x vs 0.93x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.0x vs 5.9x
Sektörden %255 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2 vs %43.5 WACC
ROIC 41.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-43.9 vs %16.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-43.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.70), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 6.70
TRAMA: 7.61
Difference: %-11.9
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AGYO — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.