/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+55.0%
ROIC ?
14.6%
DCF Мәні ?
16.90
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6747
2000-01-03 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.22
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.4
25.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.14
Parametrik%2.57
Historik%1.94
Cornish-Fisher%1.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.73), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2.73
TRAMA: 2.3904
Айырмашылық: %+14.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 5.1x
F/K 2.4x — sektör medyanının (5.1x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.65x
Сектор: 1.12x
PD/DD 1.65x — sektör medyanının (1.12x) %47 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
85.8x
Faiz karşılama 85.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.0%
Artı %55.0 beklenen değer (4.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.66 | PD/DD hedefi: 2.16 | EV/EBITDA hedefi: 3.41 | DCF hedefi: 8.19
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.6) – WACC (%11.1) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 85.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.90
DCF modeli 16.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %519.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 5.1x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.65x
vs 1.12x
Sektörden %47 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 2.5x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %11.1 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AGS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.