AGROUP

Finansal Hizmetler

NORDIC

36.70

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

45/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

62/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+67.9%

Debt Cycle?

Geç Genişleme

Data

Data ?

1238

2021-09-15 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%36.9

VaR 95% ?

%3.77

daily max loss

VaR 99% ?

%5.35

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.56

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%30.9

21.01.2026 → 30.06.2026

Skewness ?

0.80

Parametrik%3.77

Historik%3.02

Cornish-Fisher%3.01

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (36.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Price:: 36.7

TRAMA: 39.3364

Difference: %-6.7

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.0x Sector: 7.9x

F/K 3.0x — sektör medyanının (7.9x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.51x Sector: 2.52x

PD/DD 0.51x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 10.8x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (4.8x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 4.8x

Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.37x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 4.6x

Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+67.9%

Artı %67.9 beklenen değer (61.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 96.36 | PD/DD hedefi: 110.10 | EV/EBITDA hedefi: 16.20

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

62/100

Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 35/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.0x vs 7.9x

Sektör medyanının %62 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.51x vs 2.52x

Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.8x vs 4.8x

Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

AGROUP — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.