/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2865 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+85.9%
ROIC ?
-6.5%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
699
2023-11-23 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.9
VaR 95% ?
%5.29
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.0
22.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.74
Parametrik%5.29
Historik%4.21
Cornish-Fisher%4.39
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %154.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %55.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-15.9 → %10.1 (genişledi)
Reel ROE %-7.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-154M | ₺-165M | %-154.7 | ₺688M | ₺736M | %-7.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-255M | ₺-301M | %-252.8 | ₺403M | ₺474M | %-13.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-160M | ₺-197M | %-225.6 | ₺463M | ₺569M | %-8.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-119M | ₺-157M | %-222.7 | ₺715M | ₺945M | %-6.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-91M | ₺-128M | %-171.5 | ₺717M | ₺1.0B | %-5.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺109M | ₺179M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.95), TRAMA-99 çizgisinin %31.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.95
TRAMA: 2.8337
الفرق: %-31.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-22.3
Net kâr marjı %-22.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +41.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.4
ROE %-7.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-20.7
FAVÖK marjı %-20.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%10.1
Hasılat başına brüt kâr %10.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-52.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-52.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.60x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
4.82x
Cari oran 4.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-24.4x
Faiz karşılama -24.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.7
Zarar %68.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+85.9%
Artı %85.9 beklenen değer (3.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.94
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -24.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.5
ROIC (%-6.5) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2865 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.60x
vs 1.92x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.5
vs %39.2 WACC
ROIC 45.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-30.3
vs %-22.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-30.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AGROT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.