/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
82/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$14.1
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$189M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+871.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.8 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.70x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$189M) ama FCF negatif (-A$72M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.4
20.02.2026 → 25.09.2026
Çarpıklık ?
1.64
Parametrik%2.57
Historik%2.16
Cornish-Fisher%1.36
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+123.2%
ROIC ?
10.4%
DCF Değer ?
153.27
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (189.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+871.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.4B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.8)
Brüt kâr marjı: %26.5
Net kâr marjı: %5.6
FAVÖK yatay seyrede (543.8M AUD)
FAVÖK marjı: %16.0
Toplam borç: 4.0B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.7B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 325.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B AUD
Serbest nakit akışı negatif: -72.5M AUD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 16.0B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 5.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 327.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 63.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 672.7M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 260.0M AUD
CAPEX: 359.5M AUD (Hasılatın %10.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.81 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.5
Hasılat başına brüt kâr %26.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
7.8x
Sektör: 29.5x
F/K 7.8x — sektör medyanının (29.5x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.12x
Sektör: 2.27x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Sektör: 11.0x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (11.0x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.8
Hasılat yıllık %-1.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+871.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 114.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 82.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.2%
Artı %123.2 beklenen değer (19.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.37 | PD/DD hedefi: 18.33 | EV/EBITDA hedefi: 21.85 | DCF hedefi: 26.37
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%10.4) – WACC (%8.3) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
153.27
DCF modeli 153.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1643.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.79
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$14.1
Graham içsel değer: A$14.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.8x
vs 29.5x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.12x
vs 2.27x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 11.0x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.4
vs %8.3 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.79), TRAMA-99 çizgisi (8.81) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 8.79
TRAMA: 8.81
Fark: %-0.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AGL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.