/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺210.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-13.2%
قيمة DCF ?
230.30
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3011
2014-11-13 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.21
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.3
18.02.2026 → 09.03.2026
الانحراف ?
0.69
Parametrik%3.21
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.73
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%+9.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %368.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %67.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.8B | ₺1.9B | %+9.4 | ₺64.1B | ₺68.6B | %67.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.5B | ₺1.7B | %-6.0 | ₺12.4B | ₺14.6B | %57.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.8B | %-2.9 | ₺12.0B | ₺14.8B | %69.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.4B | ₺1.9B | %+13.6 | ₺11.0B | ₺14.5B | %81.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.2B | ₺1.7B | %+22.0 | ₺10.2B | ₺14.3B | %85.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺881M | ₺1.4B | %+15.7 | ₺7.2B | ₺11.0B | %64.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺716M | ₺1.2B | %+5.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺621M | ₺1.1B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (254.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 254.5
TRAMA: 227.5079
الفرق: %+11.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.0
ROE %46.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.6x
القطاع: 9.9x
F/K 7.6x — sektör medyanına (9.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.52x
القطاع: 2.02x
PD/DD 4.52x — sektör medyanının %124 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+526.8
Hasılat yıllık %526.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.6
Net kâr yıllık %48.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (225.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 356.65 | PD/DD hedefi: 135.68 | DCF hedefi: 230.30
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230.30
DCF (230.30) güncel fiyatın %11.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 260.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺210.1
Güncel fiyat Graham değerinin %19.2 üzerinde (₺210.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.6x
vs 9.9x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.52x
vs 2.02x
Sektörden %124 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AGESA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.