AFHAlexander Forbes Group Holdings Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
776.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R6.7
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R210M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R13.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.84x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R1.5B) kârın %695'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.7. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
23.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%3.70
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.4%
Значение DCF ?
3.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 715.92 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %42.1
Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %93.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %93.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.7x Сектор: 9.0x
F/K 11.7x — sektör medyanının (9.0x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.56x Сектор: 1.37x
PD/DD 2.56x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 12.84x
Cari oran 12.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.8
Net kâr yıllık %-4.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 215.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 199.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (540.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 590.39 | PD/DD hedefi: 438.40 | DCF hedefi: 194.00
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.67
DCF (3.67) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 776.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R6.7
Graham içsel değer: R6.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.7x vs 9.0x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.56x vs 1.37x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4 vs %23.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (776.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 776.00
TRAMA: 715.92
Разница: %+8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AFH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.