/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
3057
2014-07-28 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.1
23.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.75
Historik%4.01
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (677.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 677.0
TRAMA: 715.0072
Разница: %-5.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.2x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.24x
Сектор: 1.74x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (1.74x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
38.9x
Faiz karşılama 38.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+49.6%
Artı %49.6 beklenen değer (1013.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1691.77 | PD/DD hedefi: 627.63 | EV/EBITDA hedefi: 1189.44
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 38.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 7.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x
vs 1.74x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.5x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AFH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.