/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
72/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$0.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.6. Her 100A$ satıştan 37A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 28.92x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$11M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.6. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.3
22.10.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%4.36
Historik%4.43
Cornish-Fisher%4.30
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+43.3%
DCF Мәні ?
1.46
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (12.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+38.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %399.4
Net kâr marjı yüksek: %36.6
FAVÖK marjı güçlü: %355.2
Toplam borç: 7.3B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 29.93x
Nakit ve benzerleri: 245.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 51.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 11.2M AUD
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 8.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 242.3M AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı düşük: 1.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 541.6M AUD
CAPEX: 1.6M AUD (Hasılatın %4.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.56 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%36.6
Net kâr marjı %36.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%355.2
FAVÖK marjı %355.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%399.4
Hasılat başına brüt kâr %399.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
7.3x
Сектор: 18.2x
F/K 7.3x — sektör medyanının (18.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Сектор: 2.37x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.6x
Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (10.3x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
15.4x
Net Borç/EBITDA 15.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
29.93x
Borç/Özkaynak 29.93x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.6
Net kâr yıllık %38.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.3%
Artı %43.3 beklenen değer (1.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.43 | PD/DD hedefi: 2.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.88 | DCF hedefi: 1.46
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.46
DCF (1.46) güncel fiyatla (%+9.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.9
Graham içsel değer: A$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.3x
vs 18.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 2.37x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 10.3x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.34), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.34
TRAMA: 1.56
Айырмашылық: %-14.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AFG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.