/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$0.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$12M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.6. Her 100A$ satıştan 37A$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 28.92x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$11M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.6. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.3
22.10.2025 → 13.10.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%4.36
Historik%4.43
Cornish-Fisher%4.30
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+43.3%
DCF Değer ?
1.46
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (12.1M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+38.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (33.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %399.4
Net kâr marjı yüksek: %36.6
FAVÖK marjı güçlü: %355.2
Toplam borç: 7.3B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 29.93x
Nakit ve benzerleri: 245.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 51.1M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 11.2M AUD
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 8.8B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 242.3M AUD (%+0.0)
Faiz karşılama oranı düşük: 1.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 541.6M AUD
CAPEX: 1.6M AUD (Hasılatın %4.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.56 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%36.6
Net kâr marjı %36.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%355.2
FAVÖK marjı %355.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%399.4
Hasılat başına brüt kâr %399.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
7.3x
Sektör: 18.2x
F/K 7.3x — sektör medyanının (18.2x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Sektör: 2.37x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.6x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (10.3x) %51 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
15.4x
Net Borç/EBITDA 15.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
29.93x
Borç/Özkaynak 29.93x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.6
Net kâr yıllık %38.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 9.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.3%
Artı %43.3 beklenen değer (1.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.43 | PD/DD hedefi: 2.30 | EV/EBITDA hedefi: 0.88 | DCF hedefi: 1.46
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.46
DCF (1.46) güncel fiyatla (%+9.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.9
Graham içsel değer: A$0.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.3x
vs 18.2x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 2.37x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 10.3x
Sektörden %51 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.34), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.34
TRAMA: 1.56
Fark: %-14.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AFG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.