/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+43.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2858
2015-05-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.4
19.09.2025 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
0.30
Parametrik%4.38
Historik%3.87
Cornish-Fisher%4.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.49), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.4900000095367432
TRAMA: 1.7427
Fark: %-14.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
2.1x
Sektör: 9.0x
F/K 2.1x — sektör medyanının (9.0x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.67x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.67x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.4x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 14.4x — sektör medyanının (4.0x) %257 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
13.7x
Net Borç/EBITDA 13.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
29.83x
Borç/Özkaynak 29.83x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.3%
Artı %43.3 beklenen değer (2.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 4.50 | PD/DD hedefi: 2.53 | EV/EBITDA hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.1x
vs 9.0x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.67x
vs 2.35x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.4x
vs 4.0x
Sektörden %257 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AFG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.