/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-8.8%
ROIC ?
16.8%
DCF Мәні ?
426.90
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1747
2019-08-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.9
22.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%3.49
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.80
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1597.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1597.9000244140625
TRAMA: 1475.7526
Айырмашылық: %+8.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 19.1x
F/K 11.8x — sektör medyanının (19.1x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.15x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.15x — sektör medyanının (4.79x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (8.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1972.3x
Faiz karşılama 1972.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.8%
Eksi %8.8 beklenen değer (1457.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2598.16 | PD/DD hedefi: 1406.90 | EV/EBITDA hedefi: 1694.65 | DCF hedefi: 426.90
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%16.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 1972.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.8
ROIC (%16.8) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
426.90
DCF (426.90) güncel fiyatın %73.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1597.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.8x
vs 19.1x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.15x
vs 4.79x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 8.5x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.8
vs %17.2 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AFFLE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.