AF411094

Ulaştırma

🇪🇺 Euronext

11.62

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

82/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

87/100

Dalio Risk ?

70/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+119.9%

ROIC ?

18.0%

قيمة DCF ?

4,226.97

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%50.4

VaR 95% ?

%5.21

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.37

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.50

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%36.2

09.09.2025 → 31.03.2026

الانحراف ?

0.22

Parametrik%5.21

Historik%3.96

Cornish-Fisher%4.81

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (11.62), TRAMA-99 çizgisi (11.22) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 11.615

TRAMA: 11.2203

الفرق: %+3.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 0.7x القطاع: 7.1x

F/K 0.7x — sektör medyanının (7.1x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

EV/EBITDA 0.8x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.6x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak -24.92x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 21.6x

Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

82/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+119.9%

Artı %119.9 beklenen değer (25.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 34.84 | PD/DD hedefi: 3.78 | EV/EBITDA hedefi: 34.84 | DCF hedefi: 34.84

Damodaran Değerleme

87/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%18.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

70/100

Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%18.0

ROIC (%18.0) sermaye maliyetini 13.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %4.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

4,226.97

DCF modeli 4226.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36292.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 11.62

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

0.7x vs 7.1x

Sektör medyanının %90 altında — ucuz

EV/EBITDA

0.8x vs 2.6x

Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%18.0 vs %4.8 WACC

ROIC 13.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

AF — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.