AELAmplitude Energy Ltd

Enerji

🇦🇺 Avustralya Borsası

1.80

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

46/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

27/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0908 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

51%

Lothien Sağlamlık Özeti

41/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -A$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 31.1. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-5.4. Şirket özsermayesini eritiyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6203

2002-03-13 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%61.6

VaR 95% ?

%6.44

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%9.08

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.72

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%60.7

09.02.2026 → 02.07.2026

Çarpıklık ?

-3.71

Parametrik%6.44

Historik%3.46

Cornish-Fisher%6.85

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+1.7%

ROIC ?

-3.3%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-6.8M AUD, %+0.0)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (71.5M AUD)

Brüt kâr marjı güçlü: %50.4

Net kâr marjı negatif: %-9.5 — zarar ediyor

FAVÖK yatay seyrede (4.6M AUD)

FAVÖK marjı düşük: %6.5

Toplam borç: 171.8M AUD

Net borç: 34.3M AUD

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x

Cari oran güçlü: 3.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 137.5M AUD

İşletme nakit akışı pozitif: 180.3M AUD

Serbest nakit akışı pozitif: 15.8M AUD

ROE negatif: %-1.4 — zarar var

ROA düşük: %-0.6

Toplam varlıklar: 1.2B AUD (%+0.0)

Özkaynak: 500.9M AUD (%+0.0)

İşletme kârı negatif: -6.3M AUD — faaliyet zararı

Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski

Ödenmiş sermaye: 299.9M AUD

Net işletme sermayesi pozitif: 131.0M AUD

Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %41.0 (29.3M AUD)

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.5 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.65 AUD

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-9.5

Net kâr marjı %-9.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-5.4

ROE %-5.4 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %6.5

FAVÖK marjı %6.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %50.4

Hasılat başına brüt kâr %50.4. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

PD/DD Oranı 1.08x Sektör: 1.95x

PD/DD 1.08x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 31.1x Sektör: 8.4x

EV/EBITDA 31.1x — sektör medyanının (8.4x) %271 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 3.17x

Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 9.3x

Net Borç/EBITDA 9.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.34x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 1.4x

Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.5

Hasılat yıllık %30.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+76.1

Zarar %76.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

46/100

Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+1.7%

Artı %1.7 beklenen değer (1.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.22 | EV/EBITDA hedefi: 0.48

Damodaran Değerleme

27/100

Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.3

ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.5

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0908 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

1.08x vs 1.95x

Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

31.1x vs 8.4x

Sektörden %271 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-3.3 vs %11.5 WACC

ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-9.5 vs %6.5 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-9.5

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (1.80), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 1.80

TRAMA: 1.65

Fark: %+9.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

AEL — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.