/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺20.9
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+42.2%
ROIC ?
6.2%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.2
13.02.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
-0.14
Parametrik%3.73
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.74
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %30.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %39.0 → %35.8 (daraldı)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺2.0B | ₺2.2B | %-30.6 | ₺62.4B | ₺66.8B | %6.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.6B | ₺-3.1B | %-157.7 | ₺55.2B | ₺65.0B | %-9.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺4.1B | ₺5.4B | %+69.9 | ₺64.4B | ₺85.1B | %17.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺2.3B | ₺3.2B | %+310.7 | ₺58.0B | ₺81.3B | %10.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-499M | ₺-770M | %-106.3 | ₺51.8B | ₺79.9B | %-1.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺7.5B | ₺12.2B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.09), TRAMA-99 çizgisi (17.85) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 18.09
TRAMA: 17.848
الفرق: %+1.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.5
ROE %-0.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.2
FAVÖK marjı %23.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
23.2x
القطاع: 15.6x
F/K 23.2x — sektör medyanının (15.6x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.89x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (8.2x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.0
Net kâr yıllık %-11.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+42.2%
Artı %42.2 beklenen değer (25.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 11.35 | PD/DD hedefi: 38.97 | EV/EBITDA hedefi: 46.12
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (26.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %26.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺20.9
Graham değeri (₺20.9) güncel fiyata yakın (%+16.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.2x
vs 15.6x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.92x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 8.2x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %26.4 WACC
ROIC 20.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %22.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AEFES — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.