/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€70.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-20.0%
ROIC ?
14.0%
قيمة DCF ?
29.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7203
1998-06-24 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.9
20.10.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
-0.90
Parametrik%3.56
Historik%3.43
Cornish-Fisher%3.86
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (155.35), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 155.35
TRAMA: 168.7138
الفرق: %-7.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
22.3x
القطاع: 20.6x
F/K 22.3x — sektör medyanının (20.6x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.77x
القطاع: 2.30x
PD/DD 4.77x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (8.2x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.0%
Eksi %20.0 beklenen değer (124.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 179.38 | PD/DD hedefi: 78.25 | EV/EBITDA hedefi: 124.01 | DCF hedefi: 38.84
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.82
DCF (29.82) güncel fiyatın %80.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 155.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€70.0
Güncel fiyat Graham değerinin %54.9 üzerinde (€70.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.3x
vs 20.6x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.77x
vs 2.30x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 8.2x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %8.5 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9
vs %12.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ADS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.