ADNFirst Sponsor Group Limited

Finansal Hizmetler

🇸🇬 Singapur Borsası

0.94

SGD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

25/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

46/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0697 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

51%

Lothien Sağlamlık Özeti

24/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -S$20M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-184.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-8.1 düştü. Şirket daralmada.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 151.1. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-1.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.9 artabilir (-S$20M → -S$15M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3069

2014-07-22 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%23.0

VaR 95% ?

%2.42

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.40

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.12

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%14.3

08.01.2026 → 27.07.2026

Çarpıklık ?

-1.55

Parametrik%2.42

Historik%1.94

Cornish-Fisher%2.54

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-3.2%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Toplam borç: 1.9B SGD

Net borç: 1.7B SGD

Borç/Özkaynak oranı: 0.90x

Cari oran güçlü: 5.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 198.5M SGD

Ödenmiş sermaye: 1.1B SGD

Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B SGD

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.14 SGD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-27.0

Net kâr marjı %-27.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.8

ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %6.3

FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %42.1

Hasılat başına brüt kâr %42.1. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

PD/DD Oranı 0.55x Sektör: 0.88x

PD/DD 0.55x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 151.1x Sektör: 9.2x

EV/EBITDA 151.1x — sektör medyanının (9.2x) %1540 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 5.19x

Cari oran 5.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 100.5x

Net Borç/EBITDA 100.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.90x

Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 3.1x

Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.1

Hasılat yıllık %-8.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-184.7

Net kâr yıllık %-184.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-3.2%

Eksi %3.2 beklenen değer (0.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.51 | EV/EBITDA hedefi: 0.23

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

46/100

Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 100.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 23/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0697 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.55x vs 0.88x

Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

151.1x vs 9.2x

Sektörden %1540 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%-27.0 vs %6.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-27.0

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 0.94

TRAMA: 1.14

Fark: %-17.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

ADN — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.