/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$63.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+40.7%
ROIC ?
3.4%
DCF Değer ?
285.01
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.1
VaR 95% ?
%2.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.0
03.06.2026 → 24.06.2026
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%2.78
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (83.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 83.9
TRAMA: 79.4795
Fark: %+5.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
38.1x
Sektör: 26.2x
F/K 38.1x — sektör medyanının (26.2x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.81x
Sektör: 3.91x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (3.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.3x
Sektör: 15.7x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanının (15.7x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+314.6
Net kâr yıllık %314.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 537.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 440.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.7%
Artı %40.7 beklenen değer (120.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 61.94 | PD/DD hedefi: 187.49 | EV/EBITDA hedefi: 82.59 | DCF hedefi: 256.47
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
285.01
DCF modeli 285.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %233.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 85.49
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$63.6
Güncel fiyat Graham değerinin %25.6 üzerinde ($63.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
38.1x
vs 26.2x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.81x
vs 3.91x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.3x
vs 15.7x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %7.9 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.