/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
p15.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-36.5%
DCF Değer ?
18.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5549
2004-09-23 → 2026-08-25
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.50
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.5
27.08.2025 → 26.01.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%2.50
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4072.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4072.0
TRAMA: 3672.4499
Fark: %+10.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.8x
Sektör: 20.7x
F/K 18.8x — sektör medyanına (20.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.69x
Sektör: 2.49x
PD/DD 8.69x — sektör medyanının %249 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (2584.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4780.48 | PD/DD hedefi: 1339.86 | DCF hedefi: 1018.00
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 99/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.74
DCF (18.74) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4072.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p15.1
Graham içsel değer: p15.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.8x
vs 20.7x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.69x
vs 2.49x
Sektörden %249 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ADM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.