/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5360 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€86M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-744.4 geriledi (-€10M → -€86M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-79.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %7.3 → %44.5 (+37.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.33x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.02. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-29.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-744.4) ama yıllık bazda artış (%+54.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.1 artabilir (-€86M → -€62M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.9
14.11.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%6.76
Historik%6.50
Cornish-Fisher%6.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+100.0%
ROIC ?
0.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-744.4 düşerek -86.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.6
Hasılat çeyreklik %-79.9 düştü (47.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.5
Brüt marj değişimi: %+37.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-181.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü (1.9M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %4.0
Toplam borç: 3.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.54x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit %-48.6 azaldı → 154.8M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -37.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -37.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-11.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 4.5B EUR (%-4.0)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 744.9M EUR
İşletme kârı negatif: -27,000 EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 151.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 186.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-54.8
CAPEX: 48,000 EUR (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.14 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-181.2
Net kâr marjı %-181.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -176.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.6
ROE %-29.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.0
FAVÖK marjı %4.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.02x
Сектор: 1.76x
PD/DD 0.02x — sektör medyanının (1.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
4.54x
Borç/Özkaynak 4.54x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1.2x
Faiz karşılama -1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.6
Zarar %54.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -5.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -312.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%0.1) – WACC (%1.4) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -1.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (1.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %1.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5360 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.02x
vs 1.76x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.1
vs %1.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-48.5
vs %-18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-48.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.10), TRAMA-99 çizgisinin %30.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.10
TRAMA: 0.14
Разница: %-30.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ADJ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.