/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
52/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5360 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€86M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-744.4 geriledi (-€10M → -€86M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-79.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %7.3 → %44.5 (+37.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.33x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.02. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-29.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-744.4) ama yıllık bazda artış (%+54.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.1 artabilir (-€86M → -€62M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.49
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.90
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.9
14.11.2025 → 12.10.2026
الانحراف ?
0.07
Parametrik%6.76
Historik%6.50
Cornish-Fisher%6.59
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+100.0%
ROIC ?
0.1%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-744.4 düşerek -86.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.6
Hasılat çeyreklik %-79.9 düştü (47.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.5
Brüt marj değişimi: %+37.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-181.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-75.5 düştü (1.9M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %4.0
Toplam borç: 3.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 3.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.54x
Cari oran: 1.58x — yeterli likidite
Nakit %-48.6 azaldı → 154.8M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -37.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -37.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-11.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar: 4.5B EUR (%-4.0)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 744.9M EUR
İşletme kârı negatif: -27,000 EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 151.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 186.1M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-54.8
CAPEX: 48,000 EUR (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.14 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-181.2
Net kâr marjı %-181.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -176.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-29.6
ROE %-29.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.0
FAVÖK marjı %4.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%44.5
Hasılat başına brüt kâr %44.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.02x
القطاع: 1.76x
PD/DD 0.02x — sektör medyanının (1.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
4.54x
Borç/Özkaynak 4.54x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1.2x
Faiz karşılama -1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.6
Zarar %54.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -5.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -312.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%0.1) – WACC (%1.4) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı -1.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 13/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (1.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %1.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5360 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.02x
vs 1.76x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.1
vs %1.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-48.5
vs %-18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-48.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.10), TRAMA-99 çizgisinin %30.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.10
TRAMA: 0.14
الفرق: %-30.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ADJ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.