/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+92.9%
ROIC ?
-2.6%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2609
2016-05-17 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%64.3
VaR 95% ?
%6.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.4
27.08.2025 → 06.08.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%6.72
Historik%6.14
Cornish-Fisher%6.43
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.14), TRAMA-99 çizgisinin %25.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.14
TRAMA: 0.1879
الفرق: %-25.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.5
ROE %-17.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.3
FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.3
Hasılat başına brüt kâr %7.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.03x
القطاع: 1.19x
PD/DD 0.03x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+312.5
Hasılat yıllık %312.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+93.6
Zarar %93.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -58.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -312.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+92.9%
Artı %92.9 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%-2.6) – WACC (%1.9) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (1.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %1.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.03x
vs 1.19x
Sektörden %98 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.6
vs %1.9 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-69.9
vs %-53.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-69.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ADJ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.