/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+92.9%
ROIC ?
-2.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2609
2016-05-17 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.3
VaR 95% ?
%6.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.4
27.08.2025 → 06.08.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%6.72
Historik%6.14
Cornish-Fisher%6.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.14), TRAMA-99 çizgisinin %25.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.14
TRAMA: 0.1879
Fark: %-25.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.3
Net kâr marjı %-4.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.5
ROE %-17.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.3
FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.3
Hasılat başına brüt kâr %7.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.03x
Sektör: 1.19x
PD/DD 0.03x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.58x
Cari oran 2.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-3.9x
Faiz karşılama -3.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+312.5
Hasılat yıllık %312.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+93.6
Zarar %93.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -58.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -312.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+92.9%
Artı %92.9 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.42
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%-2.6) – WACC (%1.9) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -3.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (1.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %1.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2190 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.03x
vs 1.19x
Sektörden %98 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.6
vs %1.9 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-69.9
vs %-53.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-69.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ADJ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.