/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
MAD251.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-0.2%
ROIC ?
6.7%
قيمة DCF ?
322.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.7
VaR 95% ?
%2.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.7
21.04.2026 → 27.07.2026
الانحراف ?
4.04
Parametrik%2.54
Historik%2.14
Cornish-Fisher%-0.84
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (420.00), TRAMA-99 çizgisi (404.41) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 420.0
TRAMA: 404.4139
الفرق: %+3.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.6
Hasılat başına brüt kâr %30.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
26.7x
القطاع: 17.2x
F/K 26.7x — sektör medyanının (17.2x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.35x
القطاع: 2.70x
PD/DD 2.35x — sektör medyanı (2.70x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.6x
القطاع: 18.6x
EV/EBITDA 18.6x — sektör medyanının (18.6x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.2%
Eksi %0.2 beklenen değer (419.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 492.92 | EV/EBITDA hedefi: 419.96 | DCF hedefi: 322.57
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
322.57
DCF (322.57) güncel fiyatın %23.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 420.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD251.4
Graham içsel değer: MAD251.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.7x
vs 17.2x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.35x
vs 2.70x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.6x
vs 18.6x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %10.3 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %21.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ADI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.