ADHADvTECH Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
5545.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
R25.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+327.6 arttı (R322M → R1.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+327.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+316.1 arttı (R2.3B → R9.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+316.1 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.35x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-30.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+290.9 arttı (R636M → R2.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %30.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%7.8
05.03.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%2.14
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.9%
ROIC ?
18.8%
Значение DCF ?
16.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+327.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+316.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.8
Net kâr marjı: %14.2
FAVÖK marjı güçlü: %25.6
Toplam borç: 2.1B ZAR
Net borç: 1.6B ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran < 1: 0.35x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 475.4M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.3B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 998.9M ZAR
ROE yüksek: %20.5 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.7 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 543.8M ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -2.4B ZAR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4703.75 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %30.1
ROE %30.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %25.6
FAVÖK marjı %25.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.8
Hasılat başına brüt kâr %48.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.2x Сектор: 8.9x
F/K 11.2x — sektör medyanının (8.9x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.49x Сектор: 1.79x
PD/DD 4.49x — sektör medyanının %151 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.2x Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (3.9x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.35x
Cari oran 0.35x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 21.1x
Faiz karşılama 21.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+316.1
Hasılat yıllık %316.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+327.6
Net kâr yıllık %327.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 658.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 299.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.9%
Eksi %36.9 beklenen değer (3496.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4009.42 | PD/DD hedefi: 2354.78 | EV/EBITDA hedefi: 2979.41 | DCF hedefi: 1386.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 21.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %18.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.57
DCF (16.57) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5545.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R25.4
Graham içsel değer: R25.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x vs 8.9x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.49x vs 1.79x
Sektörden %151 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x vs 3.9x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8 vs %18.5 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.0 vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5545.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5545.00
TRAMA: 4703.75
Разница: %+17.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ADH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.