/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-19.9%
ROIC ?
19.1%
DCF Мәні ?
71.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%7.8
05.03.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%2.32
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4884.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4884.0
TRAMA: 4492.6995
Айырмашылық: %+8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 5.2x
F/K 4.8x — sektör medyanına (5.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.96x
Сектор: 2.18x
PD/DD 3.96x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (2.1x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.6x
Faiz karşılama 43.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.9%
Eksi %19.9 beklenen değer (3911.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5210.94 | PD/DD hedefi: 3249.96 | EV/EBITDA hedefi: 3655.27 | DCF hedefi: 1221.00
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 43.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %18.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.84
DCF (71.84) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4884.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 5.2x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.96x
vs 2.18x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 2.1x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %18.5 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ADH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.