/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
-15.8%
ROIC ?
-0.0%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.59
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.1
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.77
Historik%4.88
Cornish-Fisher%5.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (31.38), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 31.38
TRAMA: 37.9789
Айырмашылық: %-17.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
6.03x
Сектор: 2.35x
PD/DD 6.03x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-15.8%
Eksi %15.8 beklenen değer (26.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.14 | EV/EBITDA hedefi: 31.95
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (38.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
6.03x
vs 2.35x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 9.8x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.0
vs %38.8 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ADEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.