TR EN AR RU KK

ADCIAl Dawly Al Alamia Al Arabiya

Healthcare
🇪🇬 EGX
260.19
EGP
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
E£148.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£61,820 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.9 geriledi (E£73M → E£61,820). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-99.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 4565.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %59.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-99.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44375.9 artabilir (E£61,820 → E£27M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.9
27.10.2025 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%4.31
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.02
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-21.7%
ROIC ?
66.7%
DCF Мәні ?
4.71
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-99.9 düşerek 61,820 EGP oldu
Yıllık net kâr %-99.9 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü (130,311 EGP)
İşletme nakit akışı pozitif: 54,789 EGP
ROE: %9.0
Özkaynak %-99.9 azaldı → 689,209 EGP
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 255.07 EGP
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %59.1
ROE %59.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 17.0x Сектор: 17.9x
F/K 17.0x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4565.93x Сектор: 3.68x
PD/DD 4565.93x — sektör medyanının %123974 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 812.90x
Borç/Özkaynak 812.90x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-99.9
Net kâr yıllık %-99.9 gerilemiş (2026/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 24.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (205.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 233.99 | PD/DD hedefi: 65.56 | EV/EBITDA hedefi: 309.84 | DCF hedefi: 65.56
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%66.7
ROIC (%66.7) sermaye maliyetini 28.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %37.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.71
DCF (4.71) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 262.24
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£148.5
Graham içsel değer: E£148.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.0x vs 17.9x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4565.93x vs 3.68x
Sektörden %123974 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 8.9x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%66.7 vs %37.9 WACC
ROIC 28.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3 vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (260.19), TRAMA-99 çizgisi (255.07) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 260.19
TRAMA: 255.07
Айырмашылық: %+2.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ADCI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.