/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
E£148.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-21.3%
ROIC ?
27.0%
DCF Мәні ?
4.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6482
2000-11-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.9
27.10.2025 → 01.03.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%4.59
Historik%3.65
Cornish-Fisher%3.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (305.99), TRAMA-99 çizgisinin %28.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 305.99
TRAMA: 238.7602
Айырмашылық: %+28.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%18.3
Net kâr marjı %18.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.0
ROE %27.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
16.3x
Сектор: 14.6x
F/K 16.3x — sektör medyanının (14.6x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.86x
Сектор: 3.67x
PD/DD 5.86x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.9x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (9.0x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.3%
Eksi %21.3 beklenen değer (240.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 273.63 | PD/DD hedefi: 208.72 | EV/EBITDA hedefi: 277.62 | DCF hedefi: 76.50
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%27.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.0
ROIC (%27.0) sermaye maliyetinin (38.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.00
DCF (4.00) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 305.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£148.5
Graham içsel değer: E£148.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.3x
vs 14.6x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.86x
vs 3.67x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 9.0x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.0
vs %38.4 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3
vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ADCI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.