TR EN AR RU KK

ADCIAl Dawly Al Alamia Al Arabiya

Healthcare
🇪🇬 EGX
260.19
EGP
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
E£148.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£61,820 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.9 geriledi (E£73M → E£61,820). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-99.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 4565.93. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %59.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-99.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44375.9 artabilir (E£61,820 → E£27M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.9
27.10.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
1.11
Parametrik%4.31
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.02
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-21.7%
ROIC ?
66.7%
DCF Değer ?
4.71
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %-99.9 düşerek 61,820 EGP oldu
Yıllık net kâr %-99.9 geriledi
FAVÖK çeyreklik %-99.9 düştü (130,311 EGP)
İşletme nakit akışı pozitif: 54,789 EGP
ROE: %9.0
Özkaynak %-99.9 azaldı → 689,209 EGP
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 255.07 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %59.1
ROE %59.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı 17.0x Sektör: 17.9x
F/K 17.0x — sektör medyanına (17.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4565.93x Sektör: 3.68x
PD/DD 4565.93x — sektör medyanının %123974 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.6x Sektör: 8.9x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 812.90x
Borç/Özkaynak 812.90x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-99.9
Net kâr yıllık %-99.9 gerilemiş (2026/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 24.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (205.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 233.99 | PD/DD hedefi: 65.56 | EV/EBITDA hedefi: 309.84 | DCF hedefi: 65.56
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%66.7
ROIC (%66.7) sermaye maliyetini 28.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %37.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.71
DCF (4.71) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 262.24
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£148.5
Graham içsel değer: E£148.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.0x vs 17.9x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4565.93x vs 3.68x
Sektörden %123974 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 8.9x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%66.7 vs %37.9 WACC
ROIC 28.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.3 vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (260.19), TRAMA-99 çizgisi (255.07) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 260.19
TRAMA: 255.07
Fark: %+2.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
ADCI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.