/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹719.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-23.5%
ROIC ?
9.8%
DCF Value ?
1,172.89
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
4627
2007-11-27 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.78
daily max loss
VaR 99% ?
%3.97
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%17.0
05.02.2026 → 23.03.2026
Skewness ?
0.23
Parametrik%2.78
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.50
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1593.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1593.0999755859375
TRAMA: 1715.4519
Difference: %-7.1
Profitability
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.3
FAVÖK marjı %47.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.0
Hasılat başına brüt kâr %48.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
28.4x
Sector: 18.8x
F/K 28.4x — sektör medyanının (18.8x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.82x
Sector: 3.49x
PD/DD 3.82x — sektör medyanının (3.49x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
23.2x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 23.2x — sektör medyanının (9.4x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.5
Hasılat yıllık %26.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.4
Net kâr yıllık %10.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-23.5%
Eksi %23.5 beklenen değer (1218.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1068.37 | PD/DD hedefi: 1506.61 | EV/EBITDA hedefi: 650.10 | DCF hedefi: 1172.89
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,172.89
DCF (1172.89) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1593.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹719.7
Graham içsel değer: ₹719.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
28.4x
vs 18.8x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.82x
vs 3.49x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.2x
vs 9.4x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %12.2 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.4
vs %48.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ADANIPORTS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.