/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹146.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-50.3%
ROIC ?
5.4%
DCF Değer ?
163.83
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2028
2018-06-18 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.8
VaR 95% ?
%4.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.9
22.09.2025 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%4.30
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.62
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1214.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1214.9000244140625
TRAMA: 1359.5693
Fark: %-10.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.6
FAVÖK marjı %85.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.5
Hasılat başına brüt kâr %93.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 18.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.8x) %431 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.02x
Sektör: 3.49x
PD/DD 10.02x — sektör medyanının %187 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.0x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 27.0x — sektör medyanının (9.4x) %185 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.08x
Borç/Özkaynak 5.08x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.6
Net kâr yıllık %72.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
19/100
Çok zayıf sağlamlık (19/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-50.3%
Eksi %50.3 beklenen değer (603.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 303.73 | PD/DD hedefi: 428.78 | EV/EBITDA hedefi: 425.74 | DCF hedefi: 303.73
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 4/100 | Borç Servis: 37/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.83
DCF (163.83) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1214.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹146.7
Graham içsel değer: ₹146.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 18.8x
Sektör medyanının %431 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.02x
vs 3.49x
Sektörden %187 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.0x
vs 9.4x
Sektörden %185 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %10.7 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %85.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ADANIGREEN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.