/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₹11.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-425.7 geriledi (-₹2.2B → -₹11.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-231.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.9 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.2. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+226.5 artabilir (-₹11.6B → ₹14.7B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.2
16.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%3.76
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.0%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
231.57
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-425.7 düşerek -11.6B INR oldu
Yıllık net kâr %-231.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (329.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.9)
Brüt kâr marjı: %34.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-3.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-59.6 düştü (10.6B INR)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
İşletme kârı pozitif: 30.9B INR
İşletme kârı büyüme: %+90.1
Faiz karşılama oranı düşük: 0.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.3B INR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2963.15 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-3.5
Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı
49.2x
Сектор: 25.2x
F/K 49.2x — sektör medyanının (25.2x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.50x
Сектор: 3.41x
PD/DD 4.50x — sektör medyanının (3.41x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
30.2x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 30.2x — sektör medyanının (15.2x) %100 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.9
Hasılat yıllık %49.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-231.1
Net kâr yıllık %-231.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (1697.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1063.86 | PD/DD hedefi: 2077.88 | EV/EBITDA hedefi: 1348.58 | DCF hedefi: 673.00
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
231.57
DCF (231.57) güncel fiyatın %91.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2692.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.2x
vs 25.2x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.50x
vs 3.41x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.2x
vs 15.2x
Sektörden %100 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %11.3 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2692.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2692.00
TRAMA: 2963.15
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ADANIENT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.