/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,006.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-37.3%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
179.38
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.3
23.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%3.56
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2859.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2859.10009765625
TRAMA: 3017.2552
Айырмашылық: %-5.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -23.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.7
Hasılat başına brüt kâr %31.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
F/K Oranı
41.6x
Сектор: 18.8x
F/K 41.6x — sektör medyanının (18.8x) %121 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.78x
Сектор: 3.49x
PD/DD 4.78x — sektör medyanının (3.49x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
23.2x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 23.2x — sektör medyanının (9.4x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-105.7
Net kâr yıllık %-105.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (1792.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1380.88 | PD/DD hedefi: 2120.95 | EV/EBITDA hedefi: 1163.41 | DCF hedefi: 714.78
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
179.38
DCF (179.38) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2859.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,006.7
Graham içsel değer: ₹1,006.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
41.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %121 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.78x
vs 3.49x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.2x
vs 9.4x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %11.3 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ADANIENT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.