/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
27/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₹11.6B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-425.7 geriledi (-₹2.2B → -₹11.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-231.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+49.9 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-59.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.2. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+226.5 artabilir (-₹11.6B → ₹14.7B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.34
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.2
16.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.11
Parametrik%3.76
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-37.0%
ROIC ?
3.0%
قيمة DCF ?
231.57
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-425.7 düşerek -11.6B INR oldu
Yıllık net kâr %-231.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (329.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+49.9)
Brüt kâr marjı: %34.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-3.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-59.6 düştü (10.6B INR)
FAVÖK marjı düşük: %3.2
İşletme kârı pozitif: 30.9B INR
İşletme kârı büyüme: %+90.1
Faiz karşılama oranı düşük: 0.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.3B INR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2963.15 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-3.5
Net kâr marjı %-3.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
49.2x
القطاع: 25.2x
F/K 49.2x — sektör medyanının (25.2x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.50x
القطاع: 3.41x
PD/DD 4.50x — sektör medyanının (3.41x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
30.2x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 30.2x — sektör medyanının (15.2x) %100 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+49.9
Hasılat yıllık %49.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-231.1
Net kâr yıllık %-231.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -1.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.0%
Eksi %37.0 beklenen değer (1697.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1063.86 | PD/DD hedefi: 2077.88 | EV/EBITDA hedefi: 1348.58 | DCF hedefi: 673.00
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
231.57
DCF (231.57) güncel fiyatın %91.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2692.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
49.2x
vs 25.2x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.50x
vs 3.41x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.2x
vs 15.2x
Sektörden %100 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %11.3 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2692.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2692.00
TRAMA: 2963.15
الفرق: %-9.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ADANIENT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.