/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹1,006.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-37.3%
ROIC ?
2.8%
DCF Değer ?
179.38
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6003
2002-07-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.3
23.09.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%3.56
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2859.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2859.10009765625
TRAMA: 3017.2552
Fark: %-5.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -23.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.1
FAVÖK marjı %8.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.7
Hasılat başına brüt kâr %31.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
41.6x
Sektör: 18.8x
F/K 41.6x — sektör medyanının (18.8x) %121 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.78x
Sektör: 3.49x
PD/DD 4.78x — sektör medyanının (3.49x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
23.2x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 23.2x — sektör medyanının (9.4x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.3
Hasılat yıllık %20.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-105.7
Net kâr yıllık %-105.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (1792.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1380.88 | PD/DD hedefi: 2120.95 | EV/EBITDA hedefi: 1163.41 | DCF hedefi: 714.78
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
179.38
DCF (179.38) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2859.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹1,006.7
Graham içsel değer: ₹1,006.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
41.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %121 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.78x
vs 3.49x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.2x
vs 9.4x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %11.3 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ADANIENT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.