ACTAfroCentric Investment Corporation Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
61.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5584 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R661M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-9079.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+388.9 arttı (R1.5B → R7.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+250.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %75.7 → %49.0 (-26.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1318.4 arttı (-R176M → R2.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.25. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-99.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+84.3 artabilir (-R661M → -R103M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%114.1
VaR 95% ?
%11.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%16.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%15.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.1
17.10.2025 → 21.08.2026
Асимметрия ?
0.74
Parametrik%11.95
Historik%11.38
Cornish-Fisher%9.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+85.1%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
40.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-9079.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+250.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.0
Net kâr marjı negatif: %-8.9 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %28.8
Toplam borç: 757.2M ZAR
Net borç: 46.2M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran: 1.74x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 711.0M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 743.4M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B ZAR
ROE negatif: %-33.5 — zarar var
ROA düşük: %-16.6
Ödenmiş sermaye: 818.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 826.0M ZAR
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-46.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 114.78 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-8.9
Net kâr marjı %-8.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +32.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-99.0
ROE %-99.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.8
FAVÖK marjı %28.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %49.0
Hasılat başına brüt kâr %49.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.25x Сектор: 1.53x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 0.3x Сектор: 4.4x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (4.4x) %94 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.74x
Cari oran 1.74x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+250.9
Hasılat yıllık %250.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9079.3
Zarar %9079.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -19.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -318.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+85.1%
Artı %85.1 beklenen değer (112.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 183.00 | EV/EBITDA hedefi: 183.00 | DCF hedefi: 40.02
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.02
DCF (40.02) güncel fiyatın %34.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 61.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5584 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.25x vs 1.53x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x vs 4.4x
Sektörden %94 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7 vs %13.4 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.3 vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (61.00), TRAMA-99 çizgisinin %46.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 61.00
TRAMA: 114.78
Разница: %-46.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ACT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.