ACSAcsion Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1744.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R45.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R274M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %67.2. Her 100R satıştan 67R kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%154.2
VaR 95% ?
%15.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%21.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%19.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.3
23.03.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
2.83
Parametrik%15.30
Historik%10.85
Cornish-Fisher%0.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.4%
Значение DCF ?
7.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+77.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 984.91 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %67.2
Net kâr marjı %67.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %96.3
FAVÖK marjı %96.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %69.4
Hasılat başına brüt kâr %69.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %50.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.3x Сектор: 9.0x
F/K 6.3x — sektör medyanının (9.0x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.55x Сектор: 1.37x
PD/DD 0.55x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.7x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 3.19x
Cari oran 3.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.4%
Artı %31.4 beklenen değer (2292.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2452.60 | PD/DD hedefi: 4412.30 | EV/EBITDA hedefi: 2317.86 | DCF hedefi: 436.00
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.20
DCF (7.20) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1744.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R45.5
Graham içsel değer: R45.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.3x vs 9.0x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.55x vs 1.37x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x vs 6.2x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1744.00), TRAMA-99 çizgisinin %77.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1744.00
TRAMA: 984.91
Разница: %+77.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ACS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.