/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+124.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2958
2014-12-09 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%121.6
VaR 95% ?
%12.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%17.35
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%18.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.3
23.03.2026 → 07.08.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%12.13
Historik%11.42
Cornish-Fisher%8.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1136.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1136.0
TRAMA: 964.6482
Айырмашылық: %+17.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.0x
Сектор: 7.2x
F/K 1.0x — sektör medyanının (7.2x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.34x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (2.5x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.9x
Faiz karşılama 22.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+124.8%
Artı %124.8 beklenen değer (2553.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3408.00 | PD/DD hedefi: 3408.00 | EV/EBITDA hedefi: 2265.87
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 22.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.34x
vs 1.74x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 2.5x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ACS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.