/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
43/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+68.9 arttı (₹1.4B → ₹2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+79.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+56.5 arttı (₹5.5B → ₹8.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+67.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %513.8 → %95.5 (-418.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.4. Her 100₹ satıştan 27₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.7 arttı (₹6.5B → ₹8.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.77
daily max loss
VaR 99% ?
%5.41
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%31.5
21.10.2025 → 23.01.2026
Skewness ?
0.68
Parametrik%3.77
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.25
Return Distribution
Valuation
Potential?
-16.0%
ROIC ?
4.8%
DCF Value ?
32.50
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+68.9 artarak 2.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+79.9
Hasılat çeyreklik %+56.5 büyüdü (8.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+67.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.5
Brüt marj değişimi: %-418.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.4
FAVÖK çeyreklik %+27.7 büyüdü (8.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %96.9
İşletme kârı pozitif: 5.8B INR
İşletme kârı büyüme: %+62.8
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 3.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 634.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 395.94 INR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%96.9
FAVÖK marjı %96.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%95.5
Hasılat başına brüt kâr %95.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
44.4x
Sector: 36.7x
F/K 44.4x — sektör medyanının (36.7x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.72x
Sector: 4.48x
PD/DD 5.72x — sektör medyanının (4.48x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
18.5x
Sector: 19.2x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanı (19.2x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.93x
Borç/Özkaynak 3.93x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+67.8
Hasılat yıllık %67.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.9
Net kâr yıllık %79.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.0%
Eksi %16.0 beklenen değer (344.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 340.04 | PD/DD hedefi: 332.05 | EV/EBITDA hedefi: 425.60 | DCF hedefi: 102.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 2/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.50
DCF (32.50) güncel fiyatın %92.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 410.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
44.4x
vs 36.7x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.72x
vs 4.48x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 19.2x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %11.1 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (410.00), TRAMA-99 çizgisi (395.94) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 410.00
TRAMA: 395.94
Difference: %+3.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ACMESOLAR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.